Прогноз по рынкам Forex на ноябрь 2011

Прогнозы для Forex на октябрь

 
Прогноз по рынкам Forex на ноябрь 2011 от Александра.
——————————————————————————————————

Прогноз по евро на ноябрь

Прогнозы для Forex в ноябре Утром 27 октября, после длительного заседания, лидеры стран еврозоны пришли к важным соглашениям, которые встряхнули рынки. Цель заседания найти способ выхода из кризиса для еврозоны. Результатом этого заседания стали несколько важных соглашений, которые должны помочь проблемным странам, в частности Греции выйти из долговой ямы. Одной из главных договорённостей – это списание части греческого долга в размере 100 миллиардов евро. Ожидание от этого списания вместе с греческими программами по экономии должны в идеале сократить государственный долг Греции до 120% ВВП.

Списание произошло путём добровольного соглашения частных инвесторов обесценить долговые греческие облигации на 50%. Выбор перед инвесторами стоял не простой. С одной стороны они сегодня теряли 50% своих инвестиций через искусственное обесценивание греческих облигаций или остаться с потенциальным риском потерять все средства при объявлении дефолта Греции. После долгой и бессонной ночи инвесторам пришлось выбрать меньшее из двух зол.

Ещё одним принятым на саммите решением стало предоставление до 2014 года ещё одного кредита Греции в размере 100 миллиардов евро. Рейтинговые агентства пока не сказали своего слова, но евро после саммита продолжила укрепляться.

Также на саммите было принято ещё одно решение. Лидеры стран еврозоны решили увеличить Европейский Фонд Финансовой Стабильности до размера 1 трлн. евро. Как источник наполнения фонда рассматривалась возможность привлечения инвестиций из Китая. Предполагается взаимовыгодное решение. Еврозоне нужны деньги, а Китай старается уменьшить зависимость от американского доллара.

Не смотря на положительную реакцию рынков на результат саммита, не все аналитики разделяют общий оптимизм. По их мнению, принятые решения лишь сгладят пик кризиса.

20 октября, министр сильнейшей экономики Евросоюза Германии, опубликовал данные по росту ВВП. Рост оказался ниже прогнозируемого. По прогнозам аналитиков следовало ожидать рост ВВП в годовом исчислении на уровне 3.7%, вместо этого получили всего 2.9%.

Относительно процентной ставки, на которую рынки реагируют мгновенно и сильно, политика осталась прежней и процентные ставки решили оставить на прежнем уровне.

Ещё ниже, чем в сентябре снизился индекс деловой активности в производственной сфере и сфере услуг. Значение за сентябрь составляло 49.1 пункта, а уже на октябрь прогнозируется значение 47.2 пункта по прогнозам Markit Economics. Данные опросов агентства Bloomberg немного более оптимистичны и составляют 48.8 пунктов. Это также хуже, чем в сентябре. Нужно помнить, что любое значение данного индекса, являющееся ниже 50 пунктов, показывает замедление активности. Ухудшение этого показателя всегда негативно сказывается на национальной валюте.

По докладу (Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) индекс экономических ожиданий в октябре снизится на 6.6 пунктов и составил (51.2) пункта. По Германии индекс также упал, но на 5 пунктов и составляет (-48.3) пункта.

Относительно роста цен на потребительские товары, то по сравнению с августов, в сентябре значение выросло на 0.5 пунктов. До 3% дошёл уровень инфляции в годовом исчислении. Это максимальное значение, начиная с ноября 2008 года. За месяц инфляция составила в Евросоюзе 0.6%. В годовом исчислении уровень инфляции за сентябрь составил 3.3% против 2.9% в августе.

В Германии уровень безработицы упал до уровня в 6.9%. В случае падения безработицы во всей еврозоне, то это может оказать хорошую поддержку единой европейской валюте.

Новости за октябрь в целом по еврозоне не очень хорошие. Позитив, полученный от саммита 26-27 октября, дал хороший импульс росту евро, но он может оказать лишь краткосрочное действие на фоне остального негатива. И к тому же ещё следует дождаться выводов рейтинговых агентств.

Технический анализ пары EURUSD


В октябре евровалюта на протяжении всего месяца по отношению к американскому доллару крепла. Минимальная цена, зафиксированная на валютной паре EURUSD, находится на уровне 1.3140. Максимальная цена, которая и дальше продолжает расти, зафиксирована 27 октября по цене 1,4240. В общем, за октябрь цена прошла около 1100 пунктов. На данный момент валютная пара EURUSD дошла до линии сопротивления, которая совсем недавно являлась поддержкой. В случае пробоя первого сопротивления валютная пара EURUSD двинется к одному из остальных двух сопротивлений. Учитывая их близость, определить какая из этих линий отработает, не удастся, так как всегда есть вероятность ложных прорывов. В том случае, если цена не сможет пробить сопротивление, то в таком случае целью станет последнее дно на уровне 1.31 – 1.32. После этого возможен сценарий прорисовки двойного дна, но это уже перспектива не одного месяца, если конечно откат не будет малым. В случае же пробития валютной парой EURUSD сопротивлений, то цене откроются путь к последней вершине в районе 1.49. По осциллятору определить предпочтение не получается, куда бы не пошла цена в будущем – это не противоречит текущим показаниям.

Технический анализ EURGBP


Практически ничего важного за октябрь не произошло на валютной паре EURGBP. Движение вверх в первой половине месяца сменилось коррекцией. Продолжилось движение за несколько дней до окончания октября. Валютная пара EURGBP, как и раньше торгуется в старом коридоре между котировками 0.8890 – 0.8830. Ближайшая цель валютной пары EURGBP – это достигнуть старого сопротивления 0.8890. Дальше цена может пробить её или остаться в канале. В случае пробоя откроется путь для валютной пары EURGBP к котировкам 0.90 – 0.91, если этот вариант не произойдёт, то цена останется в канале и целью её станет старая линия поддержки 0.8530.

Технический анализ EURJPY.


Валютная пара EURJPY в октябре также в основном двигалась вверх. Во второй половине месяца валютная пара EURJPY вошла в боковую коррекцию и вышла из неё после оглашения результатов саммита глав еврозоны. Общее движение валютной пары EURJPY составило около 700 пунктов. Остановил движение валютной пары EURJPY вверх уровень сопротивления 107, который образовался ещё в середине 2010 года. Дальнейшее движение валютной пары EURJPY зависит от прочности уровня. Вполне возможен вариант ложного прорыва в прошлом месяце – это значит, что цена выскочит вверх и двинется к следующей цели на уровне 109.50 – 110. На этом уровне расположена линия сопротивления канала, направленного вниз. По классике жанра линия сопротивления канала будет прорвана, в случае если к ней цена конечно придёт. Следующие две цели в этом направлении – это пики по ценам 117 и 123 йены за евро. Возможен вариант, при котором цена ещё 1 или два раза отобьётся от нынешнего сопротивления для образования двойного или тройного дна. В таком случае сопротивления будут прорваны однозначно, и начнётся восходящий тренд. Это технический анализ, который не учитывает фундаментальные препятствия при выполнении этого плана.

Технический анализ EURCHF.


В течение этого месяца, валютная пара EURCHF практически стояла на месте. Очевидно две интервенции, проведённые на валютной паре, отбили желание спекулянтов работать на этом рынке. С одной стороны есть банк, которые не желает дальнейшего укрепления для франка, с другой стороны есть ненадёжная валюта евро, которую не стоит обменивать на швейцарский франк. По крайней мере, до появления хороших позитивных макроэкономических показателей по еврозоне.

Общее движение валютной пары EURCHF в октябре составило около 350-ти пунктов, но на протяжении месяца видны два ещё более узких канала с рабочим диапазоном около 120-ти пунктов. Тот факт, что на результат саммита эта валютная пара не отреагировала, то вероятней всего движение вниз постепенно возобновится до следующей интервенции, если конечно национальный банк Швейцарии сочтёт её проведение необходимым. Второй вариант – это пробитие сопротивления расположенного на недельном графике, тогда валютной паре откроется путь вверх.

Прогноз USD на ноябрь

Макроэкономические показатели по США говорят о том, что экономика соединённых штатов медленно, но выздоравливает.

Рост ВВП США в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом ускорился. Если во втором квартале рост ВВП составил всего 1.3%, то в третьем квартале рост ВВП составил 2.5% в годовом исчислении. Несмотря на тот факт, что ВВП всё равно хватит лишь на закрытия бюджетных дыр, но это всё равно вселяет в инвесторов надежду.

ФРС объявила о росте в сентябре 2011 года объёмов промышленного производства в сентябре на 0.2% по отношению к августу. А вот в августе, по пересмотренным данным, роста в объёме промышленного производства по сравнению с предыдущим месяцем не было.

Негативное влияние окажет понижение индекса деловой активности. Значение в августе этого индекса составляло 53.3 пункта, в сентябре же индекс составил 53.0 пунктов. Но ожидался худший результат на уровне 52.8 пункта. С другой стороны, несмотря на падение индекса, его значение превышает 50 пунктов.

Относительно новых рабочих мест, то показатель положительный. В сентябре ожидали получить 75 тысяч новых рабочих мест, а получили 91 тысячу.

Несмотря на то, что уровень безработицы на протяжении нескольких месяцев сохраняется на уровне 9.1%, количество заявок на пособие по безработице сокращается. В течение октября каждую неделю эта цифра уменьшалась.

Индекс потребительских цен в сентябре, по мнению аналитиков, достиг своего максимума на уровне 3.9%. По месячным исчислениям в сентябре индекс составил 0.3% по сравнению с 0.4% в августе. Годовое повышение индекса потребительских цен прогнозируется на уровне 2%, против ожидаемых ранее 2,1%. В годовом исчислении рост индекса на продукты питания составляет 5% а на энергоносители 19%. В виду того, что бензин и продукты питания прошли пик роста цен, то аналитики на основании этого предположили, что и общий индекс также находится на своём пике.

На прежнем уровне остаётся и учётная ставка по доллару на уровне 0 – 0.25%.

Технический анализ GBPUSD


Вслед за евро валютная пара GBPUSD в течение октября двигалась в бычьем тренде. Однако размах движения очень мал для этого инструмента всего около 800 пунктов. По графику видно, что валютная пара GBPUSD торгуется в треугольнике. Следовательно, ближайшая цель – это линия сопротивления треугольника. При сохранении текущей скорости роста, предполагая возможность остановки для коррекции можно смело утверждать, что времени для достижения этой линии в ноябре будет достаточно. Дальше при пробое линии откроется путь к котировкам 1.96 – 1.97. Расстояние существенное даже для валютной пары GBPUSD и при благоприятных условиях займёт не меньше двух месяцев. Второй вариант – это ложный прорыв или отбой от линии, тогда цена останется в треугольнике и вероятней всего направится обратно к поддержке.

Технический анализ USDJPY


В октябре валютная пара USDJPY двигалась без особого направления в коридоре цен 76-78 1ен за доллар. В конце месяца USDJPY начала тестировать поддержку и перескочила ниже уровня 76. Такие котировки на сегодня являются абсолютным минимумом по валютной паре USDJPY. В случае если банки не вмешаются, то линия поддержки будет пробита и цена двинется к цели 74 йены за доллар. Второй вариант – это очередная интервенция. Проведя аналогию, можно предположить, что котировки отбросят к уровню 80 йен за доллар. Индикатор МАКД показывает отличное настроение медведей.

Технический анализ USDCHF


USDCHF, как и йена, сохраняет пессимистическое настроение. В октябре валютная пара USDCHF прошла около 700 пунктов вниз. Помня недавние две интервенции по франку, трудно поверить, что трейдеры торгуют на понижение валютной пары. Вероятней всего происходит простое перекачивание долларов во франки. При отсутствии интервенций в ноябре вероятней всего валютная пара вернётся к своему абсолютному минимуму на уровне 0.70 – 0.71. Показания осциллятора МАКД, также как и на Йене показывает ярко выраженное медвежье настроение. Только две вещи могут остановить медведей: новая интервенция или память о предыдущих двух интервенциях.

Технический анализ USDRUB


После сентябрьского пика котировок на валютной паре USDRUB, после которой поползли слухи о возможном падении рубля, октябрь удивил любителей всевозможных кризисов и катаклизмов. На протяжении всего месяца рубль креп по отношению к доллару. Несмотря на то, что валютная пара USDRUB мало привлекает к себе спекулянтов, но предположить уровни поддержки можно. В случае если пик на уровне 29.600 не остановит котировки, то следующая поддержка находится на уровне 28.500, в случае же пробития и этого уровня, то можно ожидать цену на уровне 27-27.300.

Прогноз по золоту и серебру

Прогнозы для Forex
Шаткая экономическая ситуация в мире продолжает оказывать золоту хорошую поддержку. Европейские проблемы с долговым кризисом зашли далеко. В скорое выздоровление европейской экономики никто не верит. Недавний пример списания половины государственного долга Греции за счёт частных инвесторов лишь подтвердил опасность инвестиций в европейскую экономику. Кроме Греции есть ещё и Италия, которая на политическом уровне не может определиться со своим дальнейшим планом по выходу из кризиса. Эти причины работают не в пользу любых ценных бумаг. Более консервативные инвесторы постараются сменить европейские «фантики» на что-то более существенное. Сырьевой рынок также переживает не лучшие времена, поэтому остаётся золото.

Эти причины заставляют Центральные банки многих стран увеличивать свои золотые запасы, что в свою очередь оказывает поддержку золоту. В октябре, по данным The Wall Street Journal больше всех купил золота Таиланд (9.3 тонны), за ним Боливия(7 тонн) и Россия(3.7 тонн).

На более длительном интервале если рассматривать, то Россия и Китай скупают золото интенсивнее других стран. Целью является замена доллара в валютных запасах на золото. Валютные запасы этих стран огромны, но денежная политика США раздражают многих, в том числе и крупных держателей их долгов. В случае сохранения нынешнего курса, то политика России и Китая, в отношении своих резервов продолжат стимулирование и поддержку бычьего настроения на «золотом рынке».


В этом месяце линия сопротивления расположенная на уровне 1694 была пробита и золото пошло вверх. В случае отработки двойного дна, цена может дойти до 1770 – 1800. Второй вариант – это канал направленный вверх. Если ценовой ориентир выдержит, то цена может откатить к линии поддержки канала. При условии, что сможет пробить обратно уровень 1694, который теперь является поддержкой. В случае пробоя линии ценового ориентира, канал отработает к котировкам 1860. Есть вариант и проще. Если считать двойное дно ложным прорывом, то тогда следует ожидать золото как минимум в районе 2000 естественно с периодическими откатами. Есть и пессимистический сценарий. В случае если цена не удержится над линией поддержки, например на фоне подорожания доллара, или очень хороших новостей из еврозоны, то золото продолжит своё падение. Поддержку могут оказать уровни 1600 и следующий за ним 1530. Если смотреть по осциллятору МАКД, то самое время подождать откат и входить на покупку. Только следует помнить, что очевидных ситуаций на рынках мало.

Серебро, как и в большинстве случаев, пошло за золотом. Единственная разница – это более сильные относительные изменения цен, которые и позволили нарисовать дополнительный канал направленный вниз. По графику видно пробитие сопротивления на уровне 33 долларов. Практически на 50% отработало двойное дно. Если учесть что прибыль начинают фиксировать на 70-80% отработки фигуры, то и на серебре самое время начаться откату как минимум к поддержке. Такая же ситуация с восходящим (красным) каналом. Разница лишь в более вероятном откате к линии поддержки канала, так как горизонтальная линия не успеет помешать. В случае прорыва ценового ориентира канала, то его отработка приведёт котировку к линии сопротивления более широкого канала (синего). В этом случае следует ждать цену в районе 39-41 доллар. В случае же пробития сопротивления синего канала, цене откроется путь к котировкам 48-50 долларов.

Прогноз для нефти на ноябрь

Прогнозы для ForexСырьевые рынки переживают сегодня не лучшие времена. По расчётам аналитиков, Китай в сентябре сократил потребление «чёрного золота» на 6.3% а в годовом исчислении на 2.3%. показатели же потребления нефтепродуктов увеличились. Данные довольно противоречивые, но точно известно одно: рост китайской экономики замедляется. Китай является одним из крупнейших потребителей нефти, снижение спроса с его стороны окажет давление на нефтяные котировки.

Саммит 27 октября показал желание европейских лидеров восстановить экономику региона, это оказало краткосрочную поддержку нефти. Если будут в ноябре позитивные сдвиги в этом направлении, то Евросоюз также как и Китай – один из крупнейших потребителей нефти. Наличие или отсутствие спроса с его стороны также влияет на цены.

Относительно хорошие макроэкономические показатели по США окажут поддержку нефти. США самый крупный потребитель нети в мире, состояние его экономики всегда влияет через спрос на рынок нефти. Плюс к этому слабеющий доллар также поддержит котировки.

Технический анализ нефти марки Brent.


В начале октября цена на нефть марки Brent подскочила с 99 долларов за барриль до 112 долларов за барриль. Но начиная со второй половины октября нефть, остановилась возле линии сопротивления. В случае если линия уже в пятый раз удержит цену, то котировки останутся в старом треугольнике и следующей целью станет возврат к поддержке на уровне 99 долларов. Если цена прорвётся через это сопротивление, то откроется путь к котировкам 126 – 127 долларов за барриль. По пути могут оказать сопротивления такие уровни как: 114,117 и 120 долларов за барриль.

4 комментариев
  1. Игорь
    3 ноября 2011 в 11:55

    Народ… Если не сложно объясните русским, доступным языком, как можно воспользоватся данной инфой… логически я понимаю. а на практике это как будет выглядить? а если кто может подсказать, где нужно зарегаться, вложить капитал и немного его увеличить.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Александр
      9 ноября 2011 в 15:35

      на практике скорее всего никак. это общий обзор того, как может всё развернуться, и на что следует обращать внимание). А зарегиться и увеличить капитал можно на моём новом ПАММ счёте). Если сумма превысит 100 долларов, то торги начнутся сразу, после прихода инвестиции. Если Вам это интересно и администрация сайта не вырежит мой скайп, то обращайтесь). lider21alex — это скайп.

      Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Игорь
    13 ноября 2011 в 21:51

    Любые предложения по работе заканчиваются и основываются на том что тебя сначала заманивают, потом ты на кого то работаешь((!

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Александр
      18 ноября 2011 в 14:33

      )). Тогда Вам следует самому на себя работать). Все потери, которые возможно Вы понесёте, считайте платой за образование).

      Thumb up 0 Thumb down 0

Добавить комментарий

Ваш email никогда никто не узнает. Обязательные поля отмечены *

*
*