Новый прогноз по Форекс на октябрь 2011

Прогнозы для Forex на октябрь

 
Как обычно новый прогноз по рынку Форекс от Александра.
——————————————————————————————————

Прогноз по евро на октябрь

Прогнозы для Forex в октябреГреция и другие проблемные страны, в октябре, как и месяц, раньше будут оказывать влияние на курс единой европейской валюты.

В октябре МВФ должен по плану выдать Греции очередной кредит в размере восьми миллиардов евро. Но в связи с сомнениями по поводу выполнения обязательств связанных с экономией, существует вероятность того, что Греция не получит этих денег. Этот факт будет означать, что план по спасению греческой экономики зашёл в тупик и естественно ничего хорошего для курса евро это не принесёт.

В целях экономии правительство Греции принимает очередной закон. Суть этого закона вновь направлена на сокращение социальных стандартов. В нём идёт речь о сокращении пенсий и перевод 30-ти тысяч бюджетников на неполный рабочий день. Что касается пенсий, то планируется сократить те пенсии, которые превышают 1200 евро в месяц. Сумма сокращения составит 20%. Под сокращение попадут в основном госслужащие, вышедшие на пенсию раньше остальных. К ним относятся такие службы как полиция, пожарная охрана и т.д. Кроме этого повышается налог на недвижимость. В случае если комиссия посчитает удовлетворительной работу, проделанную греческим правительство, и греки получат помощь, этот факт окажет краткосрочную поддержку или, по крайней мере, не будет оказывать давление на валюту.

Проблемой для еврозоны является и Италия. Не смотря на имеющийся план по спасению экономики, правительство Италии не спешит его реализовать. Причиной этому является сильное давление на правительство со стороны профсоюзов. На сегодняшний день факт вялого проведения реформ может оказаться причиной отказа ЕЦБ скупать итальянские облигации, в этом случае Италию ждёт такая же участь что постигла Грецию. Вероятно, этого не будет, еврозоне ещё одна Греция не нужна, но факт останется и новости о такой возможности не предадут доверия для евро, а это в свою очередь только добавит давления на евровалюту.

По мнению ЕЦБ сегодня следует увеличить размер европейского фонда финансовой стабильности EFSF. Это бы дало возможность остальным странам Евросоюза скупать итальянские и испанские облигации, по мнению ЕЦБ это должно спасти их от греческого варианта. Недавно Германия проголосовала за увеличение стабилизационного фонда, несмотря на то, что довольно часто слышны заявления с предложением выдворить Грецию из еврозоны. Увеличение полномочий EFSF рынок проигнорировал. Возможно из-за конца месяца или рабочей недели. А может просто инвесторы опасаются, что это очередной политический ход, который не принесёт ничего полезного для Евросоюза.

Неоднозначное отношение и к введению единых евробондов. По словам некоторых аналитиков, евробонды станут стабилизационным фондом для еврозоны. Другие же считают, что это просто переложит груз экономического кризиса с плеч слабых экономик на сильные экономики. План по введению евробондов обещают представить в ближайшем будущем. Введение же этих бумаг окажет влияние на рынки однозначно.

По прогнозам аналитиков, рост ВВП за третий квартал 2011 года в еврозоне будет на уровне около 0.2%. ВВП по некоторым регионам отдельно: Германия прогнозирует рост ВВП с 2.6% до 2,9%, во Франции ВВП уменьшится с 1,8% до 1,6%, в Испании ВВП также уменьшится с 1% до 0,7%. Германия является одной из сильнейших экономик еврозоны и если прогноз по ВВП оправдается, то это может оказать некоторое временное влияние в сторону укрепления на евро. Но на общем негативном фоне, скорее всего эта поддержка выразится небольшим откатом на продолжительном падении евровалюты.

6 октября планируется заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение по поводу процентной ставки. Сегодня аналитики уверенны, что речь об увеличении ставки идти не будет. Вопрос состоит в том, оставят её на прежнем уровне или уменьшат. Уменьшение процентной ставки окажет благоприятное влияние на экономику региона, но и без того падающая национальная валюта будет падать с ещё большей скоростью. Хотя история знала случаи, когда уменьшение ставки приводило к росту национальной валюты, но на этот раз не тот случай. Долгосрочные ставки на экономику региона мало кто будет сегодня ставить.

Индекс деловой активности по еврозоне прогнозируется ниже 50-ти. Это означает спад в экономике. По прогнозам индекс опустится к уровню 49.2. к этому уровню индекс опускается впервые с июля 2009 года. Если индекс подтвердится, то это будет работать на понижение евро. Но если прогноз не оправдается, то есть шанс остановить падение евровалюты и если не развернуть, то, по крайней мере, перейти в боковое движение, что для евро тоже не плохо.

Уровень инфляции в еврозоне составил за август 2.5% в месячном и годовом исчислении. Цифра увеличилась по сравнению к прошлому месяцу. Это означает — плохой показатель и он оказывает давление на падающее евро. Потребительские цены в регионе выросли на 0,2% по сравнению к прошлому месяцу и на 2.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

Технический анализ евро по отношению к другим валютам

Технический анализ пары EURUSD


Валютная пара EURUSD на протяжении сентября прошла путь в 1000 пунктов. Открылся месяц по котировке 1.4370. Минимальная зафиксированная на валютной паре EURUSD цена составила 1.3360. На данный момент валютная пара EURUSD на стадии коррекции. Разрешится ситуация двумя путями. Первый – это движение валютной пары EURUSD к сопротивлению канала примерно в район 1.42. Если валютная пара EURUSD продолжит падение, то начнёт отработку флажок с целью в районе 1.2860. Если обратить внимание на месячный график, то для валютной пары EURUSD ситуация ещё более пессимистичная. На данном этапе происходит боковая коррекция с цель. В районе 1.15. На недельном графике осциллятор МАКД показывает хорошее настроение у продавцов, хотя на дневном подтверждается коррекция.

Технический анализ EURGBP


Движение валютной пары EURGBP в сентябре не имело чёткого направления. Старые границы канала практически не изменились, канал немного сузился. Минимальная котировка в сентябре зафиксирована на уровне 0.8280. Нынешние границы канала находятся на уровнях: поддержка – 0.80, сопротивление 0.90 – 0.91. В октябре валютная пара продолжит торговаться в коридоре. Если будет попытка выхода, то возможен ложный прорыв к любому из последних пиков, или в случае действительного прорыва целью валютной пары EURGBP станет цена 0.9788 – 0.98. Прорыв вниз откроет путь к уровню 0.6460 с остановкой в районе 0.77 – 0.78.

Технический анализ EURCHF.


Открылся месяц с понижением, но 6 сентября швейцарский банк провёл интервенцию. При этом валютная пара за короткий промежуток времени прошла около 1000 пунктов. Валютная пара EURCHF падала на протяжении довольно продолжительного периода. Только за период августа и сентября, благодаря усилиям банков удалось остановить укрепление франка по отношению к евро. Насколько эффективным и долгосрочным будет ослабление трудно спрогнозировать. Евро на сегодняшний день является валютой, которой мало кто доверяет. Поэтому инвесторы бегут в такие валюты как франк и йена. Остальную часть месяца, валютная пара EURCHF торговалась в коридоре 1.20 – 1.23.

В октябре если не намечены интервенции, валютная пара EURCHF будет торговаться в канале примерно до середины октября. Когда цена коснётся восходящей линии тренда, то это будет хорошей точкой для очередной интервенции, так как в этом месте часть трейдеров станет на покупку. При пробитии сопротивления 1.2450 целью валютной пары EURCHF станут уровни 1.24 – 1.25. Пробитие вниз, если не встретит сильного сопротивления со стороны крупных финансовых институтов, откроет путь к цене на уровне 1.10. Но октября, скорее всего не хватит для достижения этой цели.

Технический анализ EURJPY.


Также как и в случае с франком, японская йена будет стремиться дорожать. Причины остались старые. Евро не доверяют, а йена является валютой убежищем. На протяжении прошлого месяца, валютная пара EURJPY торговалась в коридоре, направленном вниз. Был достигнут ценовой ориентир и отскок от него. На данном этапе целью валютной пары EURJPY есть линия сопротивления канала. Так как валютная пара склонна и дальше идти вниз, то в октябре следует ожидать отката к сопротивлению и начало движения вниз. Сильную поддержку валютной паре может оказать находящийся недалеко психологический уровень 100. Если же по евро выйдут хорошие новости, то вполне возможен разворот валютной пары, но если такое и случится, то только в конце октября. Исключением может стать интервенция со стороны японского банка.

Технический анализ EURRUR.


Российский рубль – одна из немногих валют, по отношению к которой евро вырос. В течение последних двух месяцев, валютная пара EURRUR прошла вверх на расстояние около 4000 пунктов. Эта валютная пара не пользуется популярностью среди трейдеров, потому технический анализ оказывает слабее влияние на неё, чем на другие более торгуемые валютные пары. Но можно попробовать спрогнозировать. Сейчас валютная пара EURRUR находится около сопротивления. В случае его пробития цене откроется путь к уровням 45.36 и 46.38. В случае ложного пробоя или отскока, валютная пара EURRUR вернётся к поддержке на уровень около 40 рублей.

Прогноз USD на сентябрь

Большие проблемы госдолга США по отношению к ВВП, по мнению некоторых аналитиков, делает ситуацию в США сложнее, чем в еврозоне. Решение этой проблемы намного сложнее, нежели решение европейской проблемы.

Закон Обамы, направленный на экономию, 19 сентября отклонил конгресс США. В законе шла речь об увеличении налогов и сокращении расходов. Планировалось повысить налоги для семей, которые в год зарабатывают по 250 тысяч долларов и больше. Это задело бы и миллионеров и миллиардеров. Причина, по которой сенат отклонил этот законопроект, является отсутствие в законе стимулирование развития бизнеса и создания рабочих мест. В случае принятия закона, казна США сэкономила бы в течение 10 лет три триллиона долларов.

Поддержку национальной валюты США оказал пересмотренный третий раз ВВП за второй квартал. Ситуация с этим уровнем ВВП следующая. Первоначально его значение было на уровне 1.3%, затем его пересмотрели в сторону уменьшения до 1%. Последний пересчёт роста ВВП вернулся на первоначальное значение и составляет 1.3%.

На последнем заседании ФРС решили оставить процентную ставку на текущем уровне до середины 2013 года. Новость является не в пользу укрепления доллара, но низкая ставка стимулирует рост экономики, а это в свою очередь положительно скажется на курсе доллара.

Положительное влияние на американский доллар окажет и рост промышленного производства. По отчётам ФРС от 15 сентября 2011 года, загруженность промышленных мощностей выросла с 77,3% до 77,4%. Аналитики ожидали этот рост на уровне 77,5%. В основном вырос рынок производства автомобилей и комплектующих. Этот сектор принёс 1,7% роста производства. Хоть ожидания и не подтвердились, но в целом новости хорошие.

На старом уровне осталась безработица. 9% как и ожидалось, кроме того такой уровень будет и в дальнейшем. Подтверждение этого уровня никак не скажется на курсе доллара просто потому, что его ожидали, и он уже заложен в цене валюты. Пересмотр данного параметра если произойдёт, то возможна краткосрочная реакция в зависимости от результата.

В августе розничные цены по отношению к июлю выросли на 0.4%, в то время как предыдущая цифра составляла 0.5%. Аналитики ожидали значение равное 0.2%. Данная ситуация также как и безработица не окажет сильного влияния на рынок. Новость является хорошей, но не настолько, насколько ожидали.

Вопреки негативным ожиданиям, индекс деловой активности вырос на 0.6 пунктов. Хотя аналитики ожидали его понижение на 1.7 пунктов. Данная новость окажет хорошую поддержку доллару против других валют. Величина индекса составляет 53,3% против 52,7% за предыдущий период.

Технический анализ GBPUSD


Под конец сентября валютная пара GBPUSD торгуется возле линии поддержки. В случае пробития этой линии, откроется цель 1.42. К этому уровню цена пришла довольно быстро – это значит, что если не произойдёт такого же быстрого пробития и отработки флага, то цена пойдёт в откат к 1.59 или останется для коррекции на какое-то время. Если же произойдёт пробитие линии сопротивления, то валютной паре GBPUSD откроется дорога к уровню 1.67.

Технический анализ USDJPY


В сентябре валютная пара USDJPY торговалась в узком коридоре шириной в 200 пунктов. Дальнейшая ситуация по валютной паре USDJPY будет зависеть от того, в какую сторону произойдёт пробой. Но следует помнить, что котировки йены по отношению к другим валютам растут. Йена является валютой убежищем для инвесторов. Следовательно, настроение будет, скорее всего, на продажу или торговлю в канале, чем на покупку. Но, всё-таки если произойдёт пробой вверх, то цена встретит сопротивление на уровне примерно 80 йен за доллар. Там расположена месячная линия сопротивления. В случае пробоя вниз, предела нет. Но скорее всего если цена и пробьёт поддержку, то уйдёт недалеко.

Технический анализ USDCHF


Валютная пара USDCHF на протяжении августа и сентября, благодаря стараниям национального банка прекратила падение и торгуется в бычьем тренде. На данный момент у пары USDCHF есть две цели. Первая – это откат к линии поддержки в районе 0.84 – 0.85. Вторая цель – это горизонтальное сопротивление по цене 0.96. В случае пробития поддержки, цена двинется к последнему минимуму на уровне 0.70-0.71 франков за доллар. Если в октябре будет пробито сопротивление, то цена двинется к котировкам на уровне 1.10.

Прогноз по золоту и серебру

Прогнозы для ForexВ сентябре золоту удалось практически коснуться отметки 2000, после чего начался обвал. Причины обвала у различных аналитиков разные. Начиная от лопнувшего пузыря и заканчивая укреплением доллара.

Некоторые аналитики предполагают падение курса золота связанно с уменьшением опасения инвесторов по поводу европейской экономики. Под конец месяца только был проголосован закон в Германии о повышении уровня стабилизационного фонда. В целом евро продолжает падать относительно доллара. Если какой-то позитив и будет, то его можно будет наблюдать в октябре и далее, а падение золота началось в первой половине сентября. Никаких других показателей или новостей, которые бы уменьшили опасения для еврозоны не видно.

Следующей причиной, которая оказала давление на котировки золота или спровоцировала начало обвала – это хорошие макроэкономические показатели по США. Доллар начал укрепляться, а это однозначно плохо сказывается на котировках золота.

Основной причиной, которая, скорее всего, обвалила золото, является его касание психологически сильного уровня. Вероятней всего, спекулянты и инвесторы начали фиксировать прибыль возле этого уровня. Этот факт собственно и не дал дойти вплотную до 2000, а когда цена начала отходить, началась паника, и это усилило движение вниз подобно снежному кому. Этот эффект подогрелся августовскими повышениями маржи и ожиданиями повторения этих повышений в сентябре. Что собственно и произошло во второй половине сентября. Маржинальные требования по золоту повысились 23 сентября до 8500 долларов за контракт. Этот факт только усилил настроение на закрытие длинных позиций.

Перспективы золота в октябре можно сказать в тумане. Встречаются в интернете слухи о том, что на данном этапе происходит скоординированные действия крупных финансовых институтов по отношению к золоту. Если цель убрать с рынка мелких игроков, то в октябре события будут по двум сценариям. В случае если рынок вымыл недостаточное количество мелких игроков, история с повышением маржи повторится, а это в свою очередь подтолкнёт цены дальше вниз. Если же цель достигнута, то начнётся скупка золота и естественно его рост, возможно не столь стремительный, так как опасения инвесторов останутся. Очень уж не похоже золото в последнее время на тихую гавань.


Если предположить, что падение золота не спланировано, а всего лишь связанно с фиксированием прибыли и паникой, то есть лопнул пузырь, то в таком случае можно ожидать работу золота по технике. Уровень поддержки 1600 был пробит в сентябре, но цена там не закрепилась и откатила назад. В случае если уровень выдержит, то вновь начнутся покупки. Увеличенная несколько раз маржа может помешать стремительному росту золота, но после некоторой коррекции цена пойдёт вновь вверх. В случае пробития уровня 1600, очередная цель – это восходящая линия поддержки. Её пробитие откроет золоту путь к более серьёзному обвалу, но такое развитие событий маловероятно. Нет причин у инвесторов менять золото на бумажки. В октябре, скорее всего если не возобновится рост золота, то оно войдёт в продолжительную коррекцию в каком-то канале.

Тем, кто держал серебро, повезло ещё меньше. За неделю серебро подешевело в процентном отношении ещё больше чем золото. Уровень, на который серебро подешевело, составляет 30%. Аналитики говорят, что серебро просто пошло за золотом.


Серебро в сентябре пробило поддержку на уровне 32.30 и закрепилось под линией. Теперешние цели для серебра – это бывшая линия поддержки стала сопротивлением и в связи с пробитием поддержки, открылся путь к линии поддержки, поставленной на месячном графике. Район цен 22-23 доллара. Старая линия поддержки не очень сильна и серебро может начать торговаться в канале. В этом случае появляется ещё одна цель – это линия сопротивления канала.

Прогноз для нефти на октябрь

Прогнозы для ForexВ сентябре нефть подешевела. Есть несколько причин этому. Первая – это опасение инвесторов, связанных с состоянием еврозоны. Новый виток кризиса, который может быть связан с Грецией или другой страны банкрота, понизит спрос на чёрное золото. По данным за 2010 год, Евросоюз потребляет 16% добываемой нефти в мире. Поэтому понижение спроса со стороны союза негативно скажется на ценах на сырьё.

Свой вклад в удешевление нефти внесли Соединённые Штаты Америки. Во-первых — это рост курса доллара. Прямая зависимость, нефть покупают и продают за доллары. И вторая причина – это уменьшение спроса на нефтепродукты в США.

На нефтяные котировки окажет давление и Китай. По прогнозам аналитиков, рост экономики Китая будет уменьшаться по 5% ежегодно на протяжении 5 лет. Китай потребляет 10% всей добытой нефти в мире. Уменьшение спроса с его стороны также окажет давление на нефть.

Технический анализ нефти марки Sweet crude oil.


Котировки на ноябрьские фьючерсы на нефть марки Sweet crude oil в сентябре двигались в боковом канале с границами 90 – 76 долларов за барриль. В октябре цены могут остаться в канале. В случае выхода из канала будут две цели. Первая – это цель при пробитии сопротивления. В случае пробоя цена двинется к котировкам в 100 долларов за барриль. Там расположено сопротивление. Если пробьется линия поддержки, то целью будет отработка канала и котировки могут дойти до 62 долларов за баррель.

2 комментариев
  1. Игорь
    30 октября 2011 в 20:56

    после просмотра новостей я понял что европа это карточный рыночно-экономический домик… в котором при падение одной карты падает весь дом… и греция щас на волосинке… поэтому думаю соседние страны не дадут ей упасть. и больше чем уверен такие страны как США подливают масло в огонь…

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Александр
    9 ноября 2011 в 15:39

    Это всё довольно сложно. предпологаю, что при передачи траншей вертятся огромные откаты своим людям. Иначе лохотрона с сокращением греческого долга никто бы не допустил. Инвесторы — это не те люди, которые верят в басни.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Добавить комментарий

Ваш email никогда никто не узнает. Обязательные поля отмечены *

*
*